每日净值
【词语拼音】měi rì jìng zhí
【词语繁体】每日凈值
【词语结构】ABCD式词语
【词语字数】四字词语
【网络解释】
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
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